有価証券報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 500,138 | 1,370,932 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,852 | 6,733 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,617 | 4,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,177,861 | △2,144,881 |
| 為替差損益(△は益) | △231 | 68,256 |
| 減損損失 | 1,568 | 49,613 |
| 投資有価証券評価損 | 53,446 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,045 | 8,265 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △582,421 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 3,365 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | △19,467 | △6,317 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 11,253 | △507 |
| その他 | △38,141 | △6,635 |
| 小計 | △659,505 | △1,232,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,171,599 | 1,247,856 |
| 法人税等の支払額 | △156,270 | △122,586 |
| 法人税等の還付額 | - | 12,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,822 | △94,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 700,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △647,110 | △198,529 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,568 | △21,906 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,015 | △12,984 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 756 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,061 | △33,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △127,165 | △380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △127,165 | △380 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 269,718 | △128,639 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,374,175 | 2,643,894 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,643,894 | ※ 2,515,254 |
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