有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,221,067 | 635,802 |
| 減価償却費 | 488,641 | 471,456 |
| 減損損失 | 27,000 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,025 | 405 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 63,281 | △52,618 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 100,070 | 13,677 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,182 | 25,854 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 164,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37,803 | △32,787 |
| 支払利息 | 6,828 | 4,324 |
| 為替差損益(△は益) | 29,711 | 18,069 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 11,557 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △5,653 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △936 | △149 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 4,220 | 9,626 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △189,247 | △404,317 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,303,951 | △1,943,022 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △137,840 | △111,968 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 52,563 | 39,841 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 75,644 | △90,824 |
| その他 | 94,112 | △125,067 |
| 小計 | 3,112,768 | △1,365,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,977 | 32,039 |
| 利息の支払額 | △6,734 | △4,643 |
| 法人税等の支払額 | △359,601 | △504,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,783,409 | △1,842,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △800,596 | 505,542 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △826,550 | △394,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,298 | 11,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,526 | △15,149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △323,042 | △219,286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 212,050 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 21,423 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △107,367 | △109,913 |
| その他 | - | 693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,054,361 | △8,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △239,988 | △239,988 |
| リース債務の返済による支出 | - | △7,339 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △169 | △84 |
| 配当金の支払額 | △123,713 | △123,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △363,871 | 1,829,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △29,711 | △18,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 335,464 | △40,101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,172,957 | 3,508,422 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,508,422 | ※ 3,468,320 |
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