有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 635,802 | 693,771 |
| 減価償却費 | 471,456 | 475,751 |
| 減損損失 | - | 238,791 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 405 | 272 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △52,618 | 8,781 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,677 | △6,328 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25,854 | 26,032 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 164,517 | △86,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32,787 | △45,374 |
| 支払利息 | 4,324 | 7,629 |
| 為替差損益(△は益) | 18,069 | △34,802 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 11,557 | - |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | 200 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △149 | △3,539 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 9,626 | 20,791 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △404,317 | △272,927 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,943,022 | △1,518,473 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △111,968 | △1,328 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,841 | △116,807 |
| その他 | △215,891 | 110,012 |
| 小計 | △1,365,623 | △504,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,039 | 46,014 |
| 利息の支払額 | △4,643 | △7,427 |
| 法人税等の支払額 | △504,416 | △58,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,842,643 | △524,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 505,542 | 241,906 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △394,157 | △345,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,650 | 156,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,149 | △13,979 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △219,286 | △232,573 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 212,050 | 177 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 211,249 |
| 保険積立金の積立による支出 | △109,913 | △80,451 |
| その他 | 693 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,569 | △63,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △239,988 | △680,040 |
| リース債務の返済による支出 | △7,339 | △11,061 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △84 | - |
| 配当金の支払額 | △123,406 | △122,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,829,181 | △813,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18,069 | 34,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △40,101 | △1,366,273 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,508,422 | 3,468,320 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,468,320 | ※ 2,102,046 |
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