有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 228,404 | 455,926 |
| 減価償却費 | 503,379 | 499,712 |
| 減損損失 | 24,491 | 11,105 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △336 | △51 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,501 | 60,490 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 38,157 | 21,066 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △56,150 | 17,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,983 | △15,494 |
| 支払利息 | 23,670 | 13,900 |
| 有価証券売却損益(△は益) | - | △1,000 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 66,676 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △51,371 | - |
| 為替差損益(△は益) | △21,032 | △29,211 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 2,613 | 50,939 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △519 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 335,565 | 50,989 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △615,151 | 1,197,141 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 382,537 | 215,838 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 83,657 | △7,310 |
| 保険積立金の増減額(△は増加) | △906 | - |
| その他投資等の増加額(△)又は減少額 | △5,792 | 8,566 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,389 | 167,752 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △14,922 | 37,872 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | △450 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,088 | 61,449 |
| 小計 | 912,187 | 2,816,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,745 | 15,435 |
| 利息の支払額 | △26,183 | △14,496 |
| 法人税等の支払額 | △805,746 | △35,877 |
| 法人税等の還付額 | - | 297,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,002 | 3,079,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △123,263 | △29,052 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △98,110 |
| 有価証券の売却による収入 | - | 99,110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △424,476 | △413,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,226 | 56,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,436 | △14,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △55,552 | △7,057 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139,900 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △99,734 |
| その他の収入 | - | 2,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △470,602 | △503,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △28,200 | △26,400 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △167 | △61 |
| 配当金の支払額 | △122,880 | △123,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △101,247 | △1,550,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,032 | 29,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △454,814 | 1,055,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,651,757 | 1,196,942 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,196,942 | ※ 2,252,135 |
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