有価証券報告書-第66期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 868 | 709 |
| 減価償却費 | 480 | 607 |
| 減損損失 | 1 | 619 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | △23 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12 | △23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25 | △185 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42 | △74 |
| 支払利息 | 10 | 20 |
| 為替差損益(△は益) | △244 | △242 |
| 保険解約損益(△は益) | - | △88 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | △196 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △243 | 41 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △64 | △468 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △756 | △93 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 54 | △34 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △128 | △5 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △375 | 300 |
| その他 | △45 | △6 |
| 小計 | △442 | 849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 75 |
| 利息の支払額 | △11 | △19 |
| 法人税等の支払額 | △496 | △137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △908 | 767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 457 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,009 | △614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 266 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5 | △66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 328 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100 |
| 保険積立金の積立による支出 | △38 | △25 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 397 |
| その他 | - | △42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △328 | 76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,590 | △1,883 |
| リース債務の返済による支出 | △2 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △380 | △200 |
| 配当金の支払額 | △123 | △114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,403 | △2,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 244 | 242 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,410 | △1,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,966 | 6,377 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,377 | ※ 5,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
