訂正有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 299,239 | 465,906 |
| 減価償却費 | 471,710 | 471,607 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △687 | △25 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △37,925 | 34,012 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △9,867 | △8,258 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26,032 | 20,554 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △77,693 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △48,842 | △28,710 |
| 支払利息 | 9,820 | 8,916 |
| 為替差損益(△は益) | 11,702 | △43,152 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △77,883 | △20,718 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △1,124 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △18 | △235 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 6,493 | 35,242 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 687,870 | 81,078 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,852,227 | △12,983 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △305,642 | 642,611 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,607 | 4,538 |
| その他 | △221,000 | 166,989 |
| 小計 | △1,082,436 | 1,817,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,943 | 30,983 |
| 利息の支払額 | △10,171 | △8,741 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △246,032 | 75,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,291,696 | 1,915,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △501,241 | 498,837 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △445,594 | △132,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,620 | 236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,520 | △26,607 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,258 | △102,670 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145,954 | 37,897 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 111,783 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △47,909 | △37,258 |
| その他 | 7,566 | △25,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △745,599 | 212,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,040,013 | △1,240,020 |
| リース債務の返済による支出 | △10,960 | △10,960 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △39 | △51 |
| 配当金の支払額 | △122,881 | △123,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,826,105 | △1,374,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11,702 | 43,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 777,107 | 796,492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,102,046 | 2,879,154 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,879,154 | ※ 3,675,647 |
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