有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,026,561 | 335,648 |
| 減価償却費 | 461,668 | 394,225 |
| 減損損失 | 87,427 | 680,620 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △27 | △34 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 67,512 | 68,702 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,043 | 22,623 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,948 | △29,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,815 | △33,332 |
| 支払利息 | 11,862 | 8,985 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △15,753 | - |
| 為替差損益(△は益) | △64,342 | 53,619 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 4,585 | 1,276 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 27,004 | 34,183 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,120,346 | 911,731 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 80,720 | △33,474 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △208,758 | 18,432 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 28,780 | △91,138 |
| その他 | 73,468 | △71,886 |
| 小計 | 2,718,233 | 2,271,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,695 | 33,196 |
| 利息の支払額 | △11,719 | △8,857 |
| 法人税等の支払額 | △296,592 | △528,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,435,617 | 1,767,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △50,139 | △100,404 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △611,765 | △711,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,056 | △3,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △57,059 | △7,593 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,247 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △102,821 | △118,607 |
| その他 | 4,202 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △748,392 | △892,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △500,000 | △400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △258,888 | △248,988 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △199 | △114 |
| 配当金の支払額 | △123,068 | △120,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △882,155 | △769,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,342 | △53,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 869,411 | 51,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,252,135 | 3,121,547 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,121,547 | ※ 3,172,957 |
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