有価証券報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 455,926 | 1,026,561 |
| 減価償却費 | 499,712 | 461,668 |
| 減損損失 | 11,105 | 87,427 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △51 | △27 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 60,490 | 67,512 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21,066 | 17,043 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,410 | 25,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,494 | △25,815 |
| 支払利息 | 13,900 | 11,862 |
| 有価証券売却損益(△は益) | △1,000 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △15,753 |
| 為替差損益(△は益) | △29,211 | △64,342 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 50,939 | 4,585 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 50,989 | 27,004 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,197,141 | 1,120,346 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 215,838 | 80,720 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 167,752 | △208,758 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 61,449 | 28,780 |
| その他 | 38,678 | 73,468 |
| 小計 | 2,816,644 | 2,718,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,435 | 25,695 |
| 利息の支払額 | △14,496 | △11,719 |
| 法人税等の支払額 | △35,877 | △296,592 |
| 法人税等の還付額 | 297,738 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,079,442 | 2,435,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △29,052 | △50,139 |
| 有価証券の取得による支出 | △98,110 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 99,110 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △413,365 | △611,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,770 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,447 | △3,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,057 | △57,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 72,247 |
| 保険積立金の積立による支出 | △99,734 | △102,821 |
| その他 | 2,755 | 4,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △503,131 | △748,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,600,000 | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △26,400 | △258,888 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △61 | △199 |
| 配当金の支払額 | △123,867 | △123,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,550,329 | △882,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,211 | 64,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,055,193 | 869,411 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,196,942 | 2,252,135 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,252,135 | ※ 3,121,547 |
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