訂正有価証券報告書-第65期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,116 | 868 |
| 減価償却費 | 456 | 480 |
| 減損損失 | 74 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △42 |
| 支払利息 | 6 | 10 |
| 為替差損益(△は益) | △250 | △244 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △62 | △1 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △10 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 10 | △243 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17 | △64 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,212 | △756 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △225 | 54 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 116 | △128 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 29 | △375 |
| その他 | 83 | △67 |
| 小計 | 2,553 | △442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 41 |
| 利息の支払額 | △6 | △11 |
| 法人税等の支払額 | △197 | △496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,375 | △908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △1 | 457 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △338 | △1,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31 | △5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △820 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78 | 4 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 124 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △37 | △38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △959 | △328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,240 | △1,590 |
| リース債務の返済による支出 | △10 | △2 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △380 |
| 配当金の支払額 | △124 | △123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,375 | 3,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 250 | 244 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 290 | 2,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,675 | 3,966 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,966 | ※ 6,377 |
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