有価証券報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 709 | 1,878 |
| 減価償却費 | 607 | 313 |
| 減損損失 | 619 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | △3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △23 | 69 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △23 | △10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △185 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | △74 | △88 |
| 支払利息 | 20 | 16 |
| 為替差損益(△は益) | △242 | 58 |
| 保険解約損益(△は益) | △88 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △196 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 41 | 3 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △468 | 82 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △93 | 582 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △34 | 4 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5 | 28 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 300 | 109 |
| その他 | △6 | 180 |
| 小計 | 849 | 3,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 89 |
| 利息の支払額 | △19 | △16 |
| 法人税等の支払額 | △137 | △265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 767 | 3,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加)(純額) | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △614 | △448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66 | △274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 328 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △25 | △39 |
| 保険積立金の解約による収入 | 397 | - |
| その他 | △42 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76 | △763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,883 | △1,316 |
| 自己株式の取得による支出 | △200 | △103 |
| 配当金の支払額 | △114 | △109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,197 | △1,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 242 | △58 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,111 | 705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,377 | 5,265 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,265 | ※ 5,971 |
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