有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 693,771 | 299,239 |
| 減価償却費 | 475,751 | 471,710 |
| 減損損失 | 238,791 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 272 | △687 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,781 | △37,925 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,328 | △9,867 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26,032 | 26,032 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △86,823 | △77,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45,374 | △48,842 |
| 支払利息 | 7,629 | 9,820 |
| 為替差損益(△は益) | △34,802 | 11,702 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △77,883 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 200 | △1,124 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,539 | △18 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 20,791 | 6,493 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △272,927 | 687,870 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,518,473 | △1,852,227 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1,328 | △305,642 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △116,807 | 37,607 |
| その他 | 110,012 | △221,000 |
| 小計 | △504,372 | △1,082,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,014 | 46,943 |
| 利息の支払額 | △7,427 | △10,171 |
| 法人税等の支払額 | △58,363 | △246,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △524,150 | △1,291,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 241,906 | △501,241 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △345,874 | △445,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156,421 | 15,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,979 | △26,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △232,573 | △5,258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 177 | 145,954 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 211,249 | 111,783 |
| 保険積立金の積立による支出 | △80,451 | △47,909 |
| その他 | - | 7,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,125 | △745,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △680,040 | △1,040,013 |
| リース債務の返済による支出 | △11,061 | △10,960 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | - | △39 |
| 配当金の支払額 | △122,698 | △122,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △813,800 | 2,826,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,802 | △11,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,366,273 | 777,107 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,468,320 | 2,102,046 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,102,046 | ※ 2,879,154 |
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