訂正有価証券報告書-第64期(2021/04/01-2022/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 465,906 | 1,116,542 |
| 減価償却費 | 471,607 | 456,832 |
| 減損損失 | - | 74,894 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25 | △39 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,012 | 26,946 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 44,234 | 16,501 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,554 | 25,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28,710 | △25,586 |
| 支払利息 | 8,916 | 6,948 |
| 為替差損益(△は益) | △43,152 | △250,606 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △20,718 | △62,911 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △10,810 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 35,006 | 10,468 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 81,078 | △17,270 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △12,983 | 1,212,792 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 642,611 | △225,195 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,538 | 116,061 |
| その他 | 114,496 | 83,326 |
| 小計 | 1,817,373 | 2,553,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,983 | 25,900 |
| 利息の支払額 | △8,741 | △6,736 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 75,954 | △197,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,915,569 | 2,375,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 498,837 | △1,033 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △132,449 | △338,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 236 | 67,045 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,607 | △31,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △102,670 | △820,553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,897 | 78,584 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 124,480 |
| 保険積立金の積立による支出 | △37,258 | △37,742 |
| その他 | △25,778 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 212,206 | △959,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,240,020 | △1,240,020 |
| リース債務の返済による支出 | △10,960 | △10,960 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △51 | △124 |
| 配当金の支払額 | △123,404 | △124,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,374,435 | △1,375,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,152 | 250,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 796,492 | 290,893 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,879,154 | 3,675,647 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,675,647 | ※ 3,966,540 |
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