有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 335,648 | 1,221,067 |
| 減価償却費 | 394,225 | 488,641 |
| 減損損失 | 680,620 | 27,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △34 | △3,025 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 68,702 | 100,070 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22,623 | 20,182 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △29,139 | 63,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,332 | △37,803 |
| 支払利息 | 8,985 | 6,828 |
| 為替差損益(△は益) | 53,619 | 29,711 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △5,653 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △936 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,276 | 4,220 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 34,183 | △189,247 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 911,731 | 1,303,951 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △33,474 | △137,840 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,432 | 52,563 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △91,138 | 75,644 |
| その他 | △71,886 | 94,112 |
| 小計 | 2,271,044 | 3,112,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,196 | 36,977 |
| 利息の支払額 | △8,857 | △6,734 |
| 法人税等の支払額 | △528,327 | △359,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,767,055 | 2,783,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △100,404 | △800,596 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △711,940 | △826,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,670 | △19,526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,593 | △323,042 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 21,423 |
| 保険積立金の積立による支出 | △118,607 | △107,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △892,216 | △2,054,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △248,988 | △239,988 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △114 | △169 |
| 配当金の支払額 | △120,707 | △123,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △769,809 | △363,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △53,619 | △29,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 51,410 | 335,464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,121,547 | 3,172,957 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,172,957 | ※ 3,508,422 |
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