四半期報告書-第48期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 451,131 | 58,803 |
| 減価償却費 | 181,307 | 173,654 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | △3,024 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 46,163 | △106,433 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,371 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,994 | 992 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,507 | 18,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,991 | △4,648 |
| 支払利息 | 23,632 | 20,344 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △166,610 | 568,303 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 124,532 | △86,586 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △193,559 | △444,542 |
| 割引手形の増減額(△は減少) | △189,974 | 70,136 |
| その他 | 15,479 | △85,172 |
| 小計 | 304,987 | 180,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,989 | 4,646 |
| 利息の支払額 | △26,115 | △23,624 |
| 法人税等の支払額 | △78,632 | △317,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,229 | △155,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △146,806 | △189,058 |
| その他 | 341 | 1,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △146,465 | △187,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △350,000 | △150,000 |
| 配当金の支払額 | △58,213 | △58,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △408,213 | 191,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △349,449 | △150,881 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,597,334 | 1,346,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,247,885 | ※ 1,195,738 |