四半期報告書-第54期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 218,957 | 161,834 |
| 減価償却費 | 113,340 | 110,680 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,082 | △3,129 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,070 | △51,166 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,610 | 10,747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 927 | 955 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,703 | △8,053 |
| 支払利息 | 5,369 | 3,012 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,793 | 116,444 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 136,720 | 240,849 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △204,637 | △353,979 |
| その他 | △53,999 | △52,966 |
| 小計 | 221,945 | 175,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,702 | 8,055 |
| 利息の支払額 | △6,956 | △4,488 |
| 法人税等の支払額 | △99,248 | △109,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,442 | 69,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △15,751 | △16,121 |
| 固定資産の売却による収入 | 320 | 190 |
| 貸付けによる支出 | - | △200 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,568 | △16,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △17 | - |
| 配当金の支払額 | △58,509 | △21,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △358,527 | △71,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △225,516 | △18,094 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,802,270 | 1,592,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,576,754 | ※ 1,574,895 |