四半期報告書-第51期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 318,955 | 43,690 |
| 減価償却費 | 150,550 | 134,705 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △52 | △4,104 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,288 | △9,966 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,435 | 13,527 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,869 | 10,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,118 | △7,439 |
| 支払利息 | 14,918 | 10,808 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 128,518 | △90,791 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 287,137 | 187,550 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △57,337 | 106,564 |
| その他 | 62,112 | 5,304 |
| 小計 | 913,276 | 400,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,123 | 7,438 |
| 利息の支払額 | △16,096 | △12,522 |
| 法人税等の支払額 | △199,397 | △60,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 703,905 | 335,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,219 | △36,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 650 | 1,788 |
| 預託金の返還による収入 | - | 13,000 |
| その他 | △3,310 | △5,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,879 | △27,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △47,766 |
| 配当金の支払額 | △59,627 | △57,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △259,627 | △305,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 393,398 | 2,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,364,787 | 1,736,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,758,186 | ※ 1,738,716 |