四半期報告書-第57期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △55,668 | 149,047 | |||||||||
| 減価償却費 | 107,237 | 100,997 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,015 | △63 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △29,662 | 7,501 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 726 | △4,048 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △11,637 | 494 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,863 | △10,923 | |||||||||
| 支払利息 | 2,378 | 2,556 | |||||||||
| 助成金収入 | ― | △28,368 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 277,037 | 250,851 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △272,155 | △67,777 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,570 | 119,223 | |||||||||
| その他 | △32,995 | 15,368 | |||||||||
| 小計 | △47 | 534,858 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,863 | 10,923 | |||||||||
| 助成金の受取額 | ― | 28,368 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,908 | △4,078 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 2,320 | △6,647 | |||||||||
| その他 | 1,278 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,505 | 563,424 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △173,461 | △106,981 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 180 | 1,430 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △173,281 | △105,551 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △39,675 | △15,366 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,675 | △15,366 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △202,451 | 442,506 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,615,180 | 1,171,585 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,412,728 | ※ 1,614,091 | |||||||||