四半期報告書-第53期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 100,897 | 218,957 |
| 減価償却費 | 124,515 | 113,340 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,651 | 9,082 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,598 | 1,070 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,512 | 12,610 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △24,936 | 927 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,297 | △8,703 |
| 支払利息 | 8,265 | 5,369 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △50,471 | △8,793 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 52,382 | 136,720 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △31,575 | △204,637 |
| その他 | 75,798 | △53,999 |
| 小計 | 263,339 | 221,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,296 | 8,702 |
| 利息の支払額 | △9,941 | △6,956 |
| 法人税等の支払額 | △28,615 | △99,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,079 | 124,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,742 | △15,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,560 | 320 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 24,000 |
| その他 | △571 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,753 | 8,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △100,000 | △100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △17 |
| 配当金の支払額 | △38,952 | △58,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △338,952 | △358,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △116,626 | △225,516 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,806,961 | 1,802,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,690,334 | ※ 1,576,754 |