四半期報告書-第51期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 507,249 | 98,835 |
| 減価償却費 | 227,343 | 203,101 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 212 | △3,337 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △108,154 | △84,612 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,516 | 20,068 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,542 | 17,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,946 | △13,697 |
| 支払利息 | 21,544 | 15,755 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 101,044 | △87,905 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 228,729 | 160,532 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 247,498 | 276,372 |
| その他 | 194,658 | 15,219 |
| 小計 | 1,429,239 | 617,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,950 | 13,696 |
| 利息の支払額 | △22,554 | △17,269 |
| 法人税等の支払額 | △306,690 | △85,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,111,945 | 528,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,305 | △41,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 650 | 1,788 |
| 預託金の返還による収入 | - | 13,000 |
| その他 | △52,236 | △5,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △107,892 | △31,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △300,000 | △300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △47,766 |
| 配当金の支払額 | △116,305 | △95,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △516,305 | △442,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 487,747 | 53,746 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,364,787 | 1,736,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,852,535 | ※ 1,789,898 |