四半期報告書-第51期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 154,607 | 26,290 |
| 減価償却費 | 74,904 | 66,628 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 645 | △1,724 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △108,846 | △74,868 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,800 | 8,039 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,804 | 4,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,105 | △7,185 |
| 支払利息 | 7,847 | 5,539 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 193,376 | 68,055 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 54,041 | 29,744 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △51,213 | △27,082 |
| その他 | 105,847 | 21,945 |
| 小計 | 427,101 | 119,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,111 | 7,185 |
| 利息の支払額 | △8,744 | △6,713 |
| 法人税等の支払額 | △200,914 | △60,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,552 | 59,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,418 | △13,258 |
| 預託金の返還による収入 | - | 13,000 |
| その他 | △11,561 | △5,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,980 | △5,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △47,766 |
| 配当金の支払額 | △52,196 | △53,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △152,196 | △200,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,376 | △146,465 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,364,787 | 1,736,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,402,163 | ※ 1,589,686 |