四半期報告書-第54期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 439,631 | 398,413 |
| 減価償却費 | 170,847 | 167,596 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,485 | △3,359 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △107,471 | △122,686 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,004 | 15,167 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,391 | 1,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,990 | △14,474 |
| 支払利息 | 7,553 | 4,512 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,220 | 26,719 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,505 | 141,114 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 101,659 | △37,501 |
| その他 | 59,418 | 61,430 |
| 小計 | 658,803 | 638,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,989 | 14,476 |
| 利息の支払額 | △9,039 | △5,669 |
| 法人税等の支払額 | △162,380 | △141,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,373 | 505,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △22,447 | △30,087 |
| 固定資産の売却による収入 | 400 | 250 |
| 貸付けによる支出 | - | △200 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,952 | △30,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △275,000 | △50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △17 | - |
| 配当金の支払額 | △114,829 | △51,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △489,847 | △101,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,478 | 374,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,802,270 | 1,592,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,817,749 | ※ 1,967,173 |