四半期報告書-第55期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 161,834 | 103,031 |
| 減価償却費 | 110,680 | 110,065 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,129 | 117 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △51,166 | △6,955 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,747 | 4,393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 955 | 752 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,053 | △9,138 |
| 支払利息 | 3,012 | 2,922 |
| 雇用調整助成金 | - | △20,404 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 116,444 | △12,642 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 240,849 | 52,038 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △353,979 | 92,793 |
| その他 | △52,966 | △31,457 |
| 小計 | 175,229 | 285,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,055 | 9,138 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 10,174 |
| 利息の支払額 | △4,488 | △4,107 |
| 法人税等の支払額 | △109,327 | △97,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,469 | 203,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △16,121 | △81,410 |
| 固定資産の売却による収入 | 190 | 340 |
| 貸付けによる支出 | △200 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,130 | △79,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | △300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △50,000 | - |
| 配当金の支払額 | △21,434 | △52,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △71,434 | △352,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,094 | △228,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,592,989 | 1,933,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,574,895 | ※ 1,704,963 |