四半期報告書-第53期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 68,069 | 96,244 |
| 減価償却費 | 62,677 | 56,389 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,805 | △615 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △80,095 | △109,760 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,027 | 4,603 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △30,663 | 463 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,044 | △8,269 |
| 支払利息 | 4,260 | 2,856 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32,061 | 9,198 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,468 | 10,417 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,791 | 39,607 |
| その他 | 147,663 | 57,982 |
| 小計 | 145,963 | 159,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,044 | 8,269 |
| 利息の支払額 | △5,494 | △3,826 |
| 法人税等の支払額 | △28,613 | △99,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,899 | 64,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,981 | △1,344 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 24,000 |
| その他 | 825 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,156 | 22,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | △100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △17 |
| 配当金の支払額 | △37,200 | △50,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △137,200 | △250,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △21,458 | △163,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,806,961 | 1,802,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,785,503 | ※ 1,638,719 |