四半期報告書-第55期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第3四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 398,413 | 193,601 | |||||||||
| 減価償却費 | 167,596 | 167,207 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,359 | 1,150 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △122,686 | △72,363 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,167 | 8,419 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,433 | 1,128 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,474 | △15,530 | |||||||||
| 支払利息 | 4,512 | 4,160 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △36,810 | △25,169 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 26,719 | △64,922 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 141,114 | △89,337 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △37,501 | 496,410 | |||||||||
| その他 | 71,714 | 20,659 | |||||||||
| 小計 | 611,840 | 625,415 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,476 | 15,530 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 26,527 | 21,514 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,669 | △4,766 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △141,620 | △161,807 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 505,554 | 495,885 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △30,087 | △138,527 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 250 | 1,045 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △200 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 1,800 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,037 | △135,682 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | △300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △50,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △51,334 | △90,365 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △101,334 | △390,365 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 374,183 | △30,162 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,592,989 | 1,933,487 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,967,173 | ※ 1,903,325 | |||||||||