四半期報告書-第49期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 214,446 | 402,602 |
| 減価償却費 | 263,033 | 275,274 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,789 | △1,555 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △165,846 | △80,164 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,570 | 5,460 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28,340 | 20,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,586 | △10,469 |
| 支払利息 | 30,475 | 28,568 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 444,827 | △182,333 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △425,322 | 218,472 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △38,066 | 186,129 |
| 割引手形の増減額(△は減少) | 170,268 | △588,632 |
| その他 | 8,881 | 134,996 |
| 小計 | 520,232 | 408,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,584 | 10,467 |
| 利息の支払額 | △34,113 | △30,733 |
| 法人税等の支払額 | △324,146 | △39,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,556 | 348,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △335,900 | △145,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,816 | 76,554 |
| その他 | 10,000 | △1,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △324,084 | △70,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 800,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △225,000 | △250,000 |
| 配当金の支払額 | △115,366 | △95,160 |
| その他 | - | △26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 459,633 | 54,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 306,104 | 333,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,346,620 | 1,300,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,652,725 | ※ 1,633,847 |