四半期報告書-第57期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △29,660 | 39,795 | |||||||||
| 減価償却費 | 53,457 | 47,241 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,450 | △2,735 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △59,258 | △62,058 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,010 | △4,196 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △12,523 | 247 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,096 | △8,158 | |||||||||
| 支払利息 | 1,187 | 1,238 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 174,422 | 280,959 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △194,224 | △145,173 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 194,109 | 76,071 | |||||||||
| その他 | 76,139 | 32,386 | |||||||||
| 小計 | 192,093 | 255,617 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,095 | 8,158 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,578 | △2,588 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,523 | △6,223 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,087 | 254,964 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △165,843 | △97,500 | |||||||||
| その他 | 90 | 430 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △165,753 | △97,070 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △37,695 | △14,578 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,695 | △14,578 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,361 | 143,315 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,615,180 | 1,171,585 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,603,819 | ※ 1,314,901 | |||||||||