有価証券報告書-第89期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 429,914 | 410,911 | |||||||||
| 減価償却費 | 119,511 | 220,081 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,437 | △4,769 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,200 | △9,000 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,328 | △2,107 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △25,700 | 11,300 | |||||||||
| 受取利息 | △4,267 | △2,860 | |||||||||
| 支払利息 | 53 | 1,378 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,848 | 1,305 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,157 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 185,248 | 1,124,876 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △133,382 | △640,130 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 54,093 | △197,497 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △394,163 | 8,930 | |||||||||
| その他 | △6,640 | △82,535 | |||||||||
| 小計 | 226,050 | 839,882 | |||||||||
| 利息の受取額 | 4,267 | 2,860 | |||||||||
| 利息の支払額 | △53 | △1,378 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △160,057 | △55,391 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 198 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,206 | 786,169 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △767,504 | △1,842,381 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,797 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,732 | △30,487 | |||||||||
| 保険の解約による収入 | - | 6,433 | |||||||||
| ゴルフ会員権の退会による収入 | 2,200 | - | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 700,000 | 100,000 | |||||||||
| その他の支出 | △229 | △115 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △89,469 | △1,766,550 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,000,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △1,310 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,104 | △243 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △67,330 | △66,333 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △68,434 | 932,112 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △87,697 | △48,268 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 907,196 | 819,498 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 819,498 | 771,230 | |||||||||
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