有価証券報告書-第91期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 379,090 | 820,925 |
| 減価償却費 | 265,732 | 260,602 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,210 | △17,641 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △621 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,500 | 3,900 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △22,196 | 76,507 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 65,600 | △37,500 |
| 受取利息 | △3,305 | △3,163 |
| 補助金収入 | △102,400 | △2,600 |
| 支払利息 | 3,336 | 3,638 |
| 固定資産除却損 | 415 | 686 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △941,299 | △484,019 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 97,181 | 140,450 |
| 未収還付消費税等の増減額(△は増加) | 198,380 | - |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,885 | △2,697 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 134,919 | 193,077 |
| その他 | 342,352 | 35,246 |
| 小計 | 419,212 | 986,790 |
| 利息の受取額 | 3,305 | 3,163 |
| 利息の支払額 | △3,336 | △3,638 |
| 法人税等の支払額 | △38,489 | △143,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,691 | 842,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △657,656 | △83,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △55,725 | △74,670 |
| 補助金の受取額 | 102,400 | 2,600 |
| その他 | △378 | 804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △611,359 | △155,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △65,770 |
| リース債務の返済による支出 | △2,620 | △2,620 |
| 自己株式の取得による支出 | △369 | △1,033 |
| 配当金の支払額 | △66,058 | △65,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 430,951 | △134,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 200,283 | 552,822 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 771,230 | 971,513 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 971,513 | 1,524,336 |
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