有価証券報告書-第86期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 226,470 | 213,135 | |||||||||
| 減価償却費 | 97,080 | 89,060 | |||||||||
| 減損損失 | - | 17,185 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,034 | △22,398 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,300 | 4,750 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,970 | 2,392 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △14,600 | 55,600 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,528 | △8,044 | |||||||||
| 支払利息 | 536 | 347 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 238 | 120 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 751 | 540 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 663,028 | △458,890 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △281,963 | 381 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △44,949 | △41,784 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,653 | 229,045 | |||||||||
| その他 | 21,652 | 24,493 | |||||||||
| 小計 | 617,759 | 105,934 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,528 | 8,044 | |||||||||
| 利息の支払額 | △522 | △342 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △83,282 | △70,527 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 541,483 | 43,108 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,094 | △79,053 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 48 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による支出 | △943 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,947 | △8,143 | |||||||||
| 保険の解約による収入 | - | 9,615 | |||||||||
| ゴルフ会員権の退会による収入 | - | 2,500 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △300,000 | 200,000 | |||||||||
| その他の収入 | 203 | - | |||||||||
| その他の支出 | - | △13,071 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △340,783 | 111,896 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △70,000 | △10,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,203 | △83 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △98,921 | △98,838 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △170,124 | △108,921 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,575 | 46,083 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 479,215 | 509,790 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 509,790 | 555,874 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
