有価証券報告書-第87期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 213,135 | 345,737 | |||||||||
| 減価償却費 | 89,060 | 94,583 | |||||||||
| 減損損失 | 17,185 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △22,398 | 2,179 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,750 | 4,600 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,392 | 15,463 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 55,600 | △59,100 | |||||||||
| 受取利息 | △8,044 | △6,971 | |||||||||
| 支払利息 | 347 | 286 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 120 | 1,775 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 540 | △5,286 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △458,890 | △556,584 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 381 | △82,935 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △41,784 | △25,269 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 229,045 | 297,443 | |||||||||
| その他 | 24,493 | 87,954 | |||||||||
| 小計 | 105,934 | 113,877 | |||||||||
| 利息の受取額 | 8,044 | 6,971 | |||||||||
| 利息の支払額 | △342 | △270 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △70,527 | △109,539 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,108 | 11,039 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △79,053 | △129,754 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 4,939 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,143 | △56,104 | |||||||||
| 保険の解約による収入 | 9,615 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権の退会による収入 | 2,500 | 400 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 200,000 | 600,000 | |||||||||
| その他の収入 | - | 27,506 | |||||||||
| その他の支出 | △13,071 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111,896 | 446,986 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △10,000 | △40,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △83 | △497 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △98,838 | △66,206 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △108,921 | △106,704 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 46,083 | 351,321 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 509,790 | 555,874 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 555,874 | 907,196 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
