有価証券報告書-第92期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 820,925 | 768,249 |
| 減価償却費 | 260,602 | 290,335 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △17,641 | △8,863 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △621 | △21,177 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,900 | △4,700 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 76,507 | 3,178 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 40,350 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △37,500 | △20,300 |
| 受取利息 | △3,163 | △3,300 |
| 補助金収入 | △2,600 | △2,600 |
| 支払利息 | 3,638 | 7,282 |
| 固定資産除却損 | 686 | 240 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △267 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △484,019 | 579,255 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 140,450 | 47,869 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,697 | 5,138 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 193,077 | △514,116 |
| その他 | 35,246 | △265,666 |
| 小計 | 986,790 | 900,908 |
| 利息の受取額 | 3,163 | 3,300 |
| 利息の支払額 | △3,638 | △7,282 |
| 法人税等の支払額 | △143,481 | △354,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 842,834 | 542,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △83,917 | △165,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △74,670 | △83,323 |
| 補助金の受取額 | 2,600 | 2,600 |
| その他 | 804 | 285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △155,183 | △245,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △65,770 | △78,924 |
| リース債務の返済による支出 | △2,620 | △2,620 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,033 | △677 |
| 配当金の支払額 | △65,404 | △66,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △134,828 | △148,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 552,822 | 148,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 971,513 | 1,524,336 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,524,336 | 1,672,461 |
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