有価証券報告書-第90期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 410,911 | 379,090 | |||||||||
| 減価償却費 | 220,081 | 265,732 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,769 | △4,210 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,000 | 7,500 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,107 | △22,196 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 11,300 | 65,600 | |||||||||
| 受取利息 | △2,860 | △3,305 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △102,400 | |||||||||
| 支払利息 | 1,378 | 3,336 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,305 | 415 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,124,876 | △941,299 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △640,130 | 97,181 | |||||||||
| 未収還付消費税等の増減額(△は増加) | - | 198,380 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △197,497 | △1,885 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,930 | 134,919 | |||||||||
| その他 | △82,535 | 342,352 | |||||||||
| 小計 | 839,882 | 419,212 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2,860 | 3,305 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,378 | △3,336 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △55,391 | △38,489 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 198 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 786,169 | 380,691 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,842,381 | △657,656 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,487 | △55,725 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 102,400 | |||||||||
| 保険の解約による収入 | 6,433 | - | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 100,000 | - | |||||||||
| その他の支出 | △115 | △378 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,766,550 | △611,359 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,310 | △2,620 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △243 | △369 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △66,333 | △66,058 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 932,112 | 430,951 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △48,268 | 200,283 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 819,498 | 771,230 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 771,230 | 971,513 | |||||||||
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