有価証券報告書-第93期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 768,249 | 1,015,697 |
| 減価償却費 | 290,335 | 299,234 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,863 | △37,902 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △21,177 | △23,455 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,700 | 5,900 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,178 | 138,253 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 40,350 | △4,839 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △20,300 | 15,200 |
| 受取利息 | △3,300 | △4,269 |
| 補助金収入 | △2,600 | - |
| 支払利息 | 7,282 | 11,437 |
| 固定資産除却損 | 240 | 32 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △267 | △165 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 579,255 | △729,817 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 47,869 | 437,146 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,138 | 65,730 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △514,116 | △231,374 |
| その他 | △265,666 | 316,777 |
| 小計 | 900,908 | 1,273,584 |
| 利息の受取額 | 3,300 | 3,214 |
| 利息の支払額 | △7,282 | △11,437 |
| 法人税等の支払額 | △354,719 | △238,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 542,206 | 1,027,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | △500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △165,707 | △243,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | 165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △83,323 | △36,251 |
| 補助金の受取額 | 2,600 | - |
| 預け金の増減額(△は増加) | - | 300,000 |
| その他 | 285 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △245,745 | △479,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △78,924 | △78,924 |
| リース債務の返済による支出 | △2,620 | △2,620 |
| 自己株式の取得による支出 | △677 | △674 |
| 配当金の支払額 | △66,114 | △66,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △148,335 | △149,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 148,124 | 398,611 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,524,336 | 1,672,461 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,672,461 | ※ 2,071,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
