有価証券報告書-第81期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 259,760 | 88,587 | |||||||||
| 減価償却費 | 118,500 | 134,353 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 41,189 | 52,091 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,537 | △16,581 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △118,422 | △6,200 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,139 | △13,350 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △51,700 | △8,900 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,910 | △10,378 | |||||||||
| 支払利息 | 3,025 | 2,502 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 145 | 443 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | 362 | |||||||||
| ゴルフ会員権退会損 | - | 3,300 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,635,618 | 442,188 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 752,877 | 379,175 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 6,807 | △7,438 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 109,722 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 384,540 | △528,270 | |||||||||
| その他 | 45,050 | △39,932 | |||||||||
| 小計 | △77,634 | 471,952 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,102 | 10,471 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,919 | △2,469 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △239,809 | △34,080 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 36,528 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △309,261 | 482,402 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,562 | △66,031 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,187 | △65,089 | |||||||||
| 預託金の返還による収入 | - | 13,000 | |||||||||
| その他の支出 | △51 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,799 | △118,121 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △20,250 | △10,506 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △253 | △937 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △99,045 | △65,901 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △119,549 | △77,345 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △489,610 | 286,936 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,470,474 | 2,980,863 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,980,863 | 3,267,799 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
