有価証券報告書-第85期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 369,068 | 226,470 | |||||||||
| 減価償却費 | 103,696 | 97,080 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △21,853 | △11,034 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △98,372 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △500 | △5,300 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,728 | △5,970 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 37,400 | △14,600 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,656 | △7,528 | |||||||||
| 支払利息 | 1,252 | 536 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 498 | 238 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △502 | 751 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8,989 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,001 | 663,028 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 35,136 | △281,963 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △18,081 | △44,949 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △220,352 | △20,653 | |||||||||
| その他 | 66,415 | 21,652 | |||||||||
| 小計 | 248,888 | 617,759 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,656 | 7,528 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,216 | △522 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △210,027 | △83,282 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,300 | 541,483 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,303 | △36,094 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 694 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による支出 | - | △943 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,051 | △3,947 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,811 | - | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △300,000 | △300,000 | |||||||||
| その他の収入 | 232 | 203 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △352,616 | △340,783 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △70,000 | △70,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △604 | △1,203 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △99,379 | △98,921 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △169,984 | △170,124 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △477,300 | 30,575 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 956,515 | 479,215 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 479,215 | 509,790 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
