有価証券報告書-第82期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 88,587 | 101,426 | |||||||||
| 減価償却費 | 134,353 | 119,056 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 52,091 | 24,384 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △16,581 | 15,510 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,200 | 250 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,350 | △9,041 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △8,900 | 53,700 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,378 | △9,744 | |||||||||
| 支払利息 | 2,502 | 2,253 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 443 | 57 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 362 | △1,669 | |||||||||
| 事業所閉鎖損失 | - | 8,906 | |||||||||
| ゴルフ会員権退会損 | 3,300 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 442,188 | △117,499 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 379,175 | △101,316 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △7,438 | 11,008 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △528,270 | △16,010 | |||||||||
| その他 | △39,932 | 28,625 | |||||||||
| 小計 | 471,952 | 109,896 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,471 | 9,607 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,469 | △2,281 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △34,080 | △26,279 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 36,528 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482,402 | 90,943 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,031 | △81,788 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,467 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △65,089 | △44,465 | |||||||||
| 預け金の預入による支出 | - | △500,000 | |||||||||
| 預託金の返還による収入 | 13,000 | - | |||||||||
| その他の支出 | - | △83 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △118,121 | △624,870 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,506 | △1,382 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △937 | △1,082 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △65,901 | △34,282 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △77,345 | △36,747 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 286,936 | △570,674 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,980,863 | 3,267,799 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,267,799 | 2,697,125 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
