有価証券報告書-第84期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 504,060 | 369,068 | |||||||||
| 減価償却費 | 109,991 | 103,696 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △49,489 | △21,853 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,245 | △98,372 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,900 | △500 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,854 | 2,728 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △37,000 | 37,400 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,943 | △7,656 | |||||||||
| 支払利息 | 1,477 | 1,252 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 838 | 498 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 281 | △502 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △201 | △8,989 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △851,774 | 9,001 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △90,516 | 35,136 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,354 | △18,081 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 396,245 | △220,352 | |||||||||
| その他 | 9,093 | 66,415 | |||||||||
| 小計 | 20,709 | 248,888 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,286 | 7,656 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,461 | △1,216 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △53,928 | △210,027 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △23,392 | 45,300 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,915 | △51,303 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 432 | 694 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,228 | △21,051 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,569 | 18,811 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △1,600,000 | △300,000 | |||||||||
| その他の収入 | 7,402 | 232 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,682,740 | △352,616 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △70,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,501 | △604 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △32,975 | △99,379 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,476 | △169,984 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,740,610 | △477,300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,697,125 | 956,515 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 956,515 | 479,215 | |||||||||
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