有価証券報告書-第83期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 101,426 | 504,060 | |||||||||
| 減価償却費 | 119,056 | 109,991 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,384 | △49,489 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,510 | 20,245 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 250 | 6,900 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,041 | 9,854 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 53,700 | △37,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,744 | △7,943 | |||||||||
| 支払利息 | 2,253 | 1,477 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 57 | 838 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,669 | 281 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △201 | |||||||||
| 事業所閉鎖損失 | 8,906 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △117,499 | △851,774 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △101,316 | △90,516 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 11,008 | △1,354 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,010 | 396,245 | |||||||||
| その他 | 28,625 | 9,093 | |||||||||
| 小計 | 109,896 | 20,709 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,607 | 11,286 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,281 | △1,461 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △26,279 | △53,928 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,943 | △23,392 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △81,788 | △55,915 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,467 | 432 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,465 | △36,228 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,569 | |||||||||
| 預け金の預入による支出 | △500,000 | △1,600,000 | |||||||||
| その他の支出 | △83 | - | |||||||||
| その他の収入 | - | 7,402 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △624,870 | △1,682,740 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,382 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,082 | △1,501 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △34,282 | △32,975 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,747 | △34,476 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △570,674 | △1,740,610 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,267,799 | 2,697,125 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,697,125 | 956,515 | |||||||||
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