有価証券報告書-第88期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 345,737 | 429,914 | |||||||||
| 減価償却費 | 94,583 | 119,511 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,179 | △8,437 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,600 | △3,200 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,463 | 15,328 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △59,100 | △25,700 | |||||||||
| 受取利息 | △6,971 | △4,267 | |||||||||
| 支払利息 | 286 | 53 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,775 | 1,848 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △5,286 | △4,157 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △556,584 | 185,248 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △82,935 | △133,382 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △25,269 | 54,093 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 297,443 | △394,163 | |||||||||
| その他 | 87,954 | △6,640 | |||||||||
| 小計 | 113,877 | 226,050 | |||||||||
| 利息の受取額 | 6,971 | 4,267 | |||||||||
| 利息の支払額 | △270 | △53 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △109,539 | △160,057 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,039 | 70,206 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △129,754 | △767,504 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,939 | 6,797 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △56,104 | △30,732 | |||||||||
| ゴルフ会員権の退会による収入 | 400 | 2,200 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 600,000 | 700,000 | |||||||||
| その他の収入 | 27,506 | - | |||||||||
| その他の支出 | - | △229 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 446,986 | △89,469 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △40,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △497 | △1,104 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △66,206 | △67,330 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △106,704 | △68,434 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 351,321 | △87,697 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 555,874 | 907,196 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 907,196 | 819,498 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
