有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 474,913 | 595,845 |
| 減価償却費 | 752,886 | 723,748 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △93 | △1,593 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,766 | 75,907 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △797 | 1,195 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △23,857 | 5,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | △44,458 | △48,395 |
| 支払利息 | 4,816 | 4,850 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △563,276 | 248,993 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △249,288 | △410,948 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 422,204 | △100,362 |
| その他 | 128,295 | 70,952 |
| 小計 | 927,113 | 1,166,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,458 | 48,635 |
| 利息の支払額 | △4,816 | △4,836 |
| 法人税等の支払額 | △121,140 | △244,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845,615 | 965,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,077,554 | △715,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,979 | 311,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,915 | △24,512 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △106,462 | △5,541 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,186 | 0 |
| その他 | △7,145 | △1,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,174,911 | △435,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △832 | △1,658 |
| 配当金の支払額 | △170,932 | △170,195 |
| その他 | △8,992 | △13,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △180,757 | △185,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △51 | △34 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △510,105 | 344,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,712,485 | 4,202,379 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,202,379 | ※ 4,546,500 |
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