有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 593,969 | 728,962 |
| 減価償却費 | 818,453 | 783,387 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △700 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 63,301 | 34,251 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △2,828 | 2,828 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 61,724 | △12,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48,509 | △48,267 |
| 支払利息 | 18,100 | 10,201 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △161,472 | △254,055 |
| 受取補償金 | △562,627 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 235,105 | △207,302 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 176,850 | △732,646 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 164,139 | 247,475 |
| その他 | 218,162 | △157,231 |
| 小計 | 1,573,669 | 395,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,749 | 48,507 |
| 利息の支払額 | △17,222 | △10,242 |
| 法人税等の支払額 | △117,235 | △246,677 |
| 補償金の受取額 | 562,627 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,050,587 | 187,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △657,404 | △350,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139,873 | 9,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,034 | △18,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,157 | △163,287 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182,763 | 275,983 |
| その他 | △672 | △4,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △366,632 | △251,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,230,000 | △1,230,000 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 157,760 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,054 | △900 |
| 配当金の支払額 | △168,488 | △168,310 |
| その他 | △9,182 | △12,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,051,275 | △1,253,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 189 | 927 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,735,420 | △1,316,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,241,168 | 6,976,589 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,976,589 | ※ 5,659,776 |
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