有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 428,182 | 269,922 |
| 減価償却費 | 697,802 | 671,518 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 200 | △100 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △74,179 | 457 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △8,207 | △7,184 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,735 | △42,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | △63,539 | △71,996 |
| 支払利息 | 9,608 | 10,721 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,798 | △115 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △351,939 | △313,882 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,390,521 | 1,032,853 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 225,779 | △1,363,041 |
| その他 | △15,318 | 185,043 |
| 小計 | △553,666 | 371,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,779 | 72,236 |
| 利息の支払額 | △9,584 | △10,586 |
| 法人税等の支払額 | △191,863 | △70,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △691,335 | 362,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △693,151 | △596,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 658 | 3,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,825 | △20,039 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,743 | △2,340 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,234 | 491 |
| その他 | △10,060 | △56,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △718,888 | △671,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △661 | △56 |
| 配当金の支払額 | △173,762 | △173,867 |
| その他 | △2,640 | △7,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △177,064 | 218,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,529 | 2,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,585,758 | △88,671 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,659,776 | 4,074,018 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,074,018 | ※ 3,985,346 |
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