有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 547,897 | 593,969 |
| 減価償却費 | 814,335 | 818,453 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,198 | △700 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △60,486 | 63,301 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | 0 | △2,828 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 37,170 | 61,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | △52,696 | △48,509 |
| 支払利息 | 7,227 | 18,100 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △188,639 | △161,472 |
| 受取補償金 | - | △562,627 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 927,951 | 235,105 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 142,711 | 176,850 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △641,513 | 164,139 |
| その他 | 2,592 | 218,162 |
| 小計 | 1,534,351 | 1,573,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,936 | 48,749 |
| 利息の支払額 | △7,552 | △17,222 |
| 法人税等の支払額 | △192,069 | △117,235 |
| 補償金の受取額 | - | 562,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,387,665 | 2,050,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △917,176 | △657,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 268 | 139,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,495 | △28,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,110 | △3,157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 209,929 | 182,763 |
| その他 | △11,223 | △672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △753,807 | △366,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 800,000 | 1,230,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,873 | △1,054 |
| 配当金の支払額 | △168,448 | △168,488 |
| その他 | △10,449 | △9,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 617,228 | 1,051,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △34 | 189 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,251,052 | 2,735,420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,990,116 | 4,241,168 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,241,168 | ※ 6,976,589 |
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