有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 728,962 | 428,182 |
| 減価償却費 | 783,387 | 697,802 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 200 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,251 | △74,179 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | 2,828 | △8,207 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △12,066 | △5,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48,267 | △63,539 |
| 支払利息 | 10,201 | 9,608 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △254,055 | △5,798 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △207,302 | △351,939 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △732,646 | △1,390,521 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 247,475 | 225,779 |
| その他 | △157,231 | △15,318 |
| 小計 | 395,536 | △553,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,507 | 63,779 |
| 利息の支払額 | △10,242 | △9,584 |
| 法人税等の支払額 | △246,677 | △191,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,123 | △691,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △350,623 | △693,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,706 | 658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,240 | △19,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △163,287 | △4,743 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 275,983 | 8,234 |
| その他 | △4,745 | △10,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △251,207 | △718,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,230,000 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 157,760 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △900 | △661 |
| 配当金の支払額 | △168,310 | △173,762 |
| その他 | △12,204 | △2,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,253,656 | △177,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 927 | 1,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,316,812 | △1,585,758 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,976,589 | 5,659,776 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,659,776 | ※ 4,074,018 |
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