有価証券報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 400,969 | 1,080,948 |
| 減価償却費 | 745,322 | 767,688 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,300 | 5,500 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △39,658 | 48,819 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △14,609 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △77,062 | △42,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | △85,248 | △84,198 |
| 支払利息 | 18,323 | 53,484 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △436,406 | △903,134 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,142,930 | △839,261 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △749,869 | 1,056,686 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △72,547 | 576,236 |
| その他 | △175,603 | △317,690 |
| 小計 | 655,240 | 1,402,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,488 | 84,438 |
| 利息の支払額 | △11,755 | △43,714 |
| 法人税等の支払額 | △114,156 | △83,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,816 | 1,359,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △911,344 | △2,414,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,140 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △169,970 | △128,961 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,511 | △2,952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 527,437 | 1,046,047 |
| その他 | △9,102 | △71,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △559,350 | △1,571,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △173 | △414,137 |
| 配当金の支払額 | △173,545 | △149,035 |
| その他 | △7,789 | △7,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △181,509 | 2,029,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △900 | 3,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △126,944 | 1,820,949 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,985,346 | 3,858,402 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,858,402 | ※ 5,679,352 |
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