訂正有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 595,845 | 1,078,637 |
| 減価償却費 | 723,748 | 771,701 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,593 | △293 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 75,907 | △51,252 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,195 | 8,033 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,812 | 41,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48,395 | △53,054 |
| 支払利息 | 4,850 | 4,940 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △449,987 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 248,993 | △351,300 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △410,948 | △619,197 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △100,362 | 369,613 |
| その他 | 70,952 | △299,665 |
| 小計 | 1,166,006 | 449,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,635 | 53,294 |
| 利息の支払額 | △4,836 | △4,536 |
| 法人税等の支払額 | △244,627 | △285,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 965,177 | 212,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △715,353 | △1,487,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 311,907 | 14,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,512 | △38,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,541 | △3,959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 539,922 |
| その他 | △1,701 | △1,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △435,202 | △476,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,658 | △1,081,273 |
| 配当金の支払額 | △170,195 | △198,607 |
| その他 | △13,965 | △12,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △185,820 | △1,292,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △34 | 427 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 344,120 | △1,556,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,202,379 | 4,546,500 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,546,500 | ※ 2,990,116 |
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