有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 648,607 | 538,018 |
| 減価償却費 | 660,217 | 686,224 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,287 | △3,187 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 58,569 | △77,523 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,132 | △929 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 27,347 | △21,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34,263 | △41,904 |
| 支払利息 | 5,772 | 5,646 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △427,811 | 494,834 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 49,312 | △36,803 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △40,271 | △24,998 |
| その他 | 197,677 | △499,268 |
| 小計 | 1,145,002 | 1,018,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,263 | 41,904 |
| 利息の支払額 | △5,772 | △5,646 |
| 法人税等の支払額 | △158,007 | △112,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,015,485 | 942,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △732,454 | △814,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,987 | △39,291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,792 | △6,309 |
| その他 | △4,822 | △1,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △802,057 | △961,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,274 | △1,287 |
| 配当金の支払額 | △155,897 | △169,995 |
| その他 | △13,686 | △13,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △170,858 | △185,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | 142 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42,564 | △204,403 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,874,324 | 4,916,888 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,916,888 | ※ 4,712,485 |
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