有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 360,619 | 442,545 |
| 減価償却費 | 680,234 | 724,696 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,987 | △2,387 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 29,355 | 16,110 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 21,366 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △326,330 | 6,161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,450 | △185,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,867 | △30,626 |
| 支払利息 | 6,111 | 5,853 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 4,734 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △126,922 | - |
| 有形固定資産除却損 | 6,471 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △154,179 | △226,455 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △170,777 | △196,556 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △159,130 | 426,207 |
| その他 | 472,882 | 54,785 |
| 小計 | 590,765 | 1,056,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,867 | 30,626 |
| 利息の支払額 | △6,096 | △5,886 |
| 法人税等の支払額 | △97,177 | △178,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 514,358 | 902,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △833,436 | △438,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152,075 | 2,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,944 | △27,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,125 | △5,755 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,132 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 50,000 |
| その他 | △215 | 767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △714,513 | △118,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △469 | △1,013 |
| 配当金の支払額 | △155,821 | △155,819 |
| その他 | △8,317 | △10,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △164,609 | △167,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △364,653 | 616,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,622,632 | 4,257,978 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,257,978 | ※ 4,874,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
