有価証券報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 269,922 | 400,969 |
| 減価償却費 | 671,518 | 745,322 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △100 | △1,300 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 457 | △39,658 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △7,184 | △14,609 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △42,989 | △77,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | △71,996 | △85,248 |
| 支払利息 | 10,721 | 18,323 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △115 | △436,406 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △313,882 | 1,142,930 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,032,853 | △749,869 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,363,041 | △72,547 |
| その他 | 185,043 | △175,603 |
| 小計 | 371,206 | 655,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,236 | 85,488 |
| 利息の支払額 | △10,586 | △11,755 |
| 法人税等の支払額 | △70,755 | △114,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,101 | 614,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △596,591 | △911,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,367 | 7,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,039 | △169,970 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,340 | △3,511 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 491 | 527,437 |
| その他 | △56,638 | △9,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △671,751 | △559,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △56 | △173 |
| 配当金の支払額 | △173,867 | △173,545 |
| その他 | △7,791 | △7,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 218,283 | △181,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,694 | △900 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △88,671 | △126,944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,074,018 | 3,985,346 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,985,346 | ※ 3,858,402 |
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