有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,078,637 | 547,897 |
| 減価償却費 | 771,701 | 814,335 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △293 | △2,198 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △51,252 | △60,486 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,033 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 41,528 | 37,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | △53,054 | △52,696 |
| 支払利息 | 4,940 | 7,227 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △449,987 | △188,639 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △351,300 | 927,951 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △619,197 | 142,711 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 369,613 | △641,513 |
| その他 | △299,665 | 2,592 |
| 小計 | 449,703 | 1,534,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,294 | 52,936 |
| 利息の支払額 | △4,536 | △7,552 |
| 法人税等の支払額 | △285,729 | △192,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,732 | 1,387,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,487,255 | △917,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,829 | 268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,517 | △31,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,959 | △4,110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 539,922 | 209,929 |
| その他 | △1,766 | △11,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △476,745 | △753,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,081,273 | △3,873 |
| 配当金の支払額 | △198,607 | △168,448 |
| その他 | △12,917 | △10,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,292,798 | 617,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 427 | △34 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,556,384 | 1,251,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,546,500 | 2,990,116 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,990,116 | ※ 4,241,168 |
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